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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 191.00 | 13 810.00 | 381.00 | 14 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 878.00 | 14 497.00 | 381.00 | 14 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
072 Créances – Autres | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
084 Disponibilités | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
110 Total général Actif | 20 527.00 | 14 497.00 | 6 030.00 | 20 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -2 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 868.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 523.00 | 60 484.00 | | 47 523.00 |
222 Production stockée | -2 226.00 | 2 226.00 | | -2 226.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 299.00 | 62 710.00 | | 45 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 109.00 | 19 509.00 | | 15 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -54.00 | 118.00 | | -54.00 |
242 Autres charges externes. | 8 819.00 | 9 726.00 | | 8 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 859.00 | | | 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | 849.00 | | 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 086.00 | 29 420.00 | | 14 086.00 |
252 Charges sociales | 3 938.00 | 3 217.00 | | 3 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 154.00 | 2 631.00 | | 2 154.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 914.00 | 65 470.00 | | 44 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 384.00 | -2 760.00 | | 384.00 |
294 Charges financières | | 110.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 259.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 350.00 | -3 129.00 | | 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 544.00 | | | 544.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 544.00 | | | 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 702.00 | | | 4 702.00 |