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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 056.00 | 3 961.00 | 3 095.00 | 7 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 056.00 | 3 961.00 | 4 095.00 | 8 056.00 |
BP En cours de production de services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
BZ Autres créances | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CF Disponibilités | 110 962.00 | | 110 962.00 | 110 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 498.00 | | 148 498.00 | 148 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 554.00 | 3 961.00 | 152 592.00 | 156 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 968.00 | 51 978.00 | | 81 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 902.00 | 29 990.00 | | 26 902.00 |
DL TOTAL (I) | 119 870.00 | 92 968.00 | | 119 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 433.00 | 17 114.00 | | 23 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 290.00 | 12 886.00 | | 9 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 722.00 | 30 000.00 | | 32 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 592.00 | 122 968.00 | | 152 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 314.00 | | 1 742.00 | 6 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 314.00 | | 1 742.00 | 5 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 392.00 | 1 569.00 | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392.00 | 1 569.00 | | 2 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
VB T. V. A. | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 545.00 | | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
VW T.V.A. | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |