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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 917.00 | 5 031.00 | 25 886.00 | 30 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 970.00 | 5 031.00 | 29 939.00 | 34 970.00 |
BZ Autres créances | 131 319.00 | | 131 319.00 | 131 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 319.00 | | 131 319.00 | 131 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 288.00 | 5 031.00 | 161 258.00 | 166 288.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 171 153.00 | 171 153.00 | | 171 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 496.00 | 18 130.00 | | -27 496.00 |
DL TOTAL (I) | 161 258.00 | 206 883.00 | | 161 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 9 065.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 258.00 | 215 948.00 | | 161 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 065.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 26 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 710.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 932.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127.00 | 32 608.00 | | 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 623.00 | 14 478.00 | | 27 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 496.00 | 18 130.00 | | -27 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 122 255.00 | | | 122 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 319.00 | 131 319.00 | | 131 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | 166.00 | | 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297.00 | 330.00 | | 297.00 |
ST Autres comptes | 653.00 | 775.00 | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160.00 | 166.00 | | 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 6 173.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 949.00 | 1 105.00 | | 949.00 |