| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 595.00 | 1 426.00 | 6 169.00 | 7 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 159.00 | 40 781.00 | 72 378.00 | 113 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 754.00 | 42 207.00 | 83 548.00 | 125 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 456.00 | | 51 456.00 | 51 456.00 |
BZ Autres créances | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CF Disponibilités | 95 285.00 | | 95 285.00 | 95 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 154 115.00 | | 154 115.00 | 154 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 869.00 | 42 207.00 | 237 662.00 | 279 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 433.00 | 23 920.00 | | 26 433.00 |
DL TOTAL (I) | 70 353.00 | 43 920.00 | | 70 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 420.00 | 93 774.00 | | 78 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 961.00 | 16 427.00 | | 25 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 679.00 | 3 022.00 | | 19 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 250.00 | 32 488.00 | | 43 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 310.00 | 145 710.00 | | 167 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 662.00 | 189 630.00 | | 237 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
FG Production vendue services | 272 410.00 | 3 710.00 | 276 120.00 | 272 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 850.00 | 3 710.00 | 277 560.00 | 273 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 296.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 129.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 5 845.00 | | 4 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 655.00 | 163 594.00 | | 277 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 223.00 | 139 674.00 | | 251 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 433.00 | 23 920.00 | | 26 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 821.00 | | | 100 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 821.00 | | | 95 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 911.00 | 28 296.00 | | 13 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 911.00 | 28 296.00 | | 13 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
UX Autres créances clients | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
VI Groupe et associés | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 921.00 | 55 921.00 | | 55 921.00 |
VW T.V.A. | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 936.00 | 86 936.00 | | 86 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |