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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 201.00 | 799.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | 201.00 | 799.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BZ Autres créances | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CF Disponibilités | 45 936.00 | | 45 936.00 | 45 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 297.00 | | 65 297.00 | 65 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 297.00 | 201.00 | 141 096.00 | 141 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DH Report à nouveau | -61 946.00 | -16 610.00 | | -61 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 356.00 | -45 336.00 | | -20 356.00 |
DL TOTAL (I) | 18 041.00 | 38 396.00 | | 18 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 727.00 | 63 268.00 | | 75 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 608.00 | 33 402.00 | | 39 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 629.00 | 8 629.00 | | 3 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 056.00 | 105 299.00 | | 123 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 096.00 | 143 695.00 | | 141 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 865.00 | | 214 865.00 | 214 865.00 |
FG Production vendue services | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 170.00 | | 238 170.00 | 238 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 659.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 659.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | -659.00 | | -382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 170.00 | 320 407.00 | | 238 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 526.00 | 365 743.00 | | 258 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 356.00 | -45 336.00 | | -20 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 200.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 200.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VI Groupe et associés | 75 727.00 | | | 75 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525.00 | | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VW T.V.A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 055.00 | 47 328.00 | | 123 055.00 |