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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 988.00 | 2 148.00 | 1 841.00 | 3 988.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 100.00 | 900.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 988.00 | 3 248.00 | 70 741.00 | 73 988.00 |
BT Marchandises | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BZ Autres créances | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CF Disponibilités | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 748.00 | 3 248.00 | 108 501.00 | 111 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
DL TOTAL (I) | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 422.00 | | | 73 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 501.00 | | | 108 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 672.00 | | | 55 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 939.00 | | 473 939.00 | 473 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 939.00 | | 473 939.00 | 473 939.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123.00 | | | 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 939.00 | | | 473 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 420.00 | | | 471 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 988.00 | | | 73 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029.00 | 1 218.00 | | 2 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 329.00 | 818.00 | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | 400.00 | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 680.00 | 4 930.00 | 17 750.00 | 22 680.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VW T.V.A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 422.00 | 55 672.00 | 17 750.00 | 73 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
ST Autres comptes | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 764.00 | | | 46 764.00 |