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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 428.00 | 3 745.00 | 683.00 | 4 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 428.00 | 3 745.00 | 47 683.00 | 51 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
072 Créances – Autres | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
084 Disponibilités | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
110 Total général Actif | 64 616.00 | 3 745.00 | 60 871.00 | 64 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 473.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 202.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 611.00 | 236 817.00 | | 244 611.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 662.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 612.00 | 237 479.00 | | 244 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 220.00 | 89 217.00 | | 99 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 855.00 | 126.00 | | 1 855.00 |
242 Autres charges externes. | 31 278.00 | 35 391.00 | | 31 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 463.00 | 2 685.00 | | 2 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 278.00 | 53 986.00 | | 60 278.00 |
252 Charges sociales | 38 541.00 | 37 774.00 | | 38 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 373.00 | 1 402.00 | | 373.00 |
262 Autres charges | 160.00 | 433.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 168.00 | 221 013.00 | | 234 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 445.00 | 16 466.00 | | 10 445.00 |
294 Charges financières | 629.00 | 444.00 | | 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | 2 002.00 | | 1 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 528.00 | 13 985.00 | | 8 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 202.00 | | | 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 225.00 | | | 51 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 202.00 | | | 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |