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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 948.00 | 7 561.00 | 6 387.00 | 13 948.00 |
040 Immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 543.00 | 7 561.00 | 223 982.00 | 231 543.00 |
060 Stock marchandises | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
072 Créances – Autres | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
084 Disponibilités | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
110 Total général Actif | 250 926.00 | 7 561.00 | 243 365.00 | 250 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 460.00 | 221 091.00 | | 230 460.00 |
230 Autres produits | 1 989.00 | 1 877.00 | | 1 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 448.00 | 222 968.00 | | 232 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 794.00 | 94 019.00 | | 90 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 555.00 | 525.00 | | 1 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 821.00 | 1 162.00 | | 821.00 |
242 Autres charges externes. | 65 746.00 | 52 591.00 | | 65 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 057.00 | 38 086.00 | | 43 057.00 |
252 Charges sociales | 4 302.00 | 4 097.00 | | 4 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 996.00 | 2 565.00 | | 2 996.00 |
262 Autres charges | 128.00 | 130.00 | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 821.00 | 195 597.00 | | 211 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 627.00 | 27 371.00 | | 20 627.00 |
294 Charges financières | 7 904.00 | 8 677.00 | | 7 904.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 2 128.00 | | 1 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 199.00 | 16 566.00 | | 11 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 293.00 | | | 230 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |