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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | 4 000.00 | 16 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 835.00 | 5 240.00 | 13 595.00 | 18 835.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 37 335.00 | | 37 335.00 | 37 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 569.00 | 5 240.00 | 51 329.00 | 56 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 569.00 | 9 240.00 | 67 329.00 | 76 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
DH Report à nouveau | -3 202.00 | | | -3 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 882.00 | -3 202.00 | | 19 882.00 |
DL TOTAL (I) | 55 274.00 | 35 392.00 | | 55 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 20 054.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772.00 | 2 057.00 | | 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 139.00 | 12 412.00 | | 10 139.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 055.00 | 34 524.00 | | 12 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 329.00 | 69 915.00 | | 67 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
FG Production vendue services | 102 513.00 | 5 240.00 | 107 753.00 | 102 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 679.00 | 5 240.00 | 116 919.00 | 111 679.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 920.00 | 107 454.00 | | 116 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 038.00 | 110 656.00 | | 97 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 882.00 | -3 202.00 | | 19 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 997.00 | 1 003.00 | | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 997.00 | 1 003.00 | | 2 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 240.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VW T.V.A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |