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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 532.00 | 518.00 | 14.00 | 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 299.00 | 1 285.00 | 14.00 | 1 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
060 Stock marchandises | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
072 Créances – Autres | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
084 Disponibilités | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 789.00 | | 62 789.00 | 62 789.00 |
110 Total général Actif | 64 089.00 | 1 285.00 | 62 804.00 | 64 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 300.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 804.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 102 097.00 | | | 102 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 315.00 | | | 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 413.00 | | | 102 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 826.00 | | | 64 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 513.00 | | | -9 513.00 |
242 Autres charges externes. | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
252 Charges sociales | 403.00 | | | 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 433.00 | | | 433.00 |
262 Autres charges | 375.00 | | | 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 291.00 | | | 102 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121.00 | | | 121.00 |
294 Charges financières | 312.00 | | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -208.00 | | | -208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 169.00 | | | 18 169.00 |