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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | 3 112.00 | 1 948.00 | 5 060.00 |
AP Constructions | 4 879.00 | 976.00 | 3 903.00 | 4 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 939.00 | 4 088.00 | 5 851.00 | 9 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
BZ Autres créances | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CF Disponibilités | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 508.00 | 4 088.00 | 21 420.00 | 25 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -11 796.00 | | | -11 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 293.00 | -11 796.00 | | -7 293.00 |
DL TOTAL (I) | -11 466.00 | -4 174.00 | | -11 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 828.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 369.00 | 8 491.00 | | 6 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 860.00 | 2 271.00 | | 6 860.00 |
EA Autres dettes | 19 656.00 | 77.00 | | 19 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 886.00 | 22 667.00 | | 32 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 420.00 | 18 493.00 | | 21 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
FQ Autres produits | | | 27 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 482.00 | 31 520.00 | | 29 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 775.00 | 43 316.00 | | 36 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 293.00 | -11 796.00 | | -7 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 547.00 | 392.00 | | 9 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 668.00 | 392.00 | | 4 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
UX Autres créances clients | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775.00 | | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VW T.V.A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |