| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 589.00 | 441.00 | 1 149.00 | 1 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 27 633.00 | 32 367.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | 749.00 | 901.00 | 1 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 719.00 | 28 823.00 | 128 896.00 | 157 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BZ Autres créances | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 42 703.00 | | 42 703.00 | 42 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 651.00 | | 95 651.00 | 95 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 370.00 | 28 823.00 | 224 547.00 | 253 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 825.00 | 38 214.00 | | 28 825.00 |
DL TOTAL (I) | 77 039.00 | 48 214.00 | | 77 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 121.00 | 114 375.00 | | 94 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 115.00 | 33 818.00 | | 34 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 370.00 | 7 513.00 | | 4 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 902.00 | 18 141.00 | | 14 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 507.00 | 173 848.00 | | 147 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 547.00 | 222 062.00 | | 224 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 046.00 | | | 75 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 367.00 | | 195 367.00 | 195 367.00 |
FG Production vendue services | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 131.00 | | 199 131.00 | 199 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 648.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239.00 | 149.00 | | 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 538.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 068.00 | 85.00 | | -2 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 068.00 | 85.00 | | -2 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 068.00 | 165.00 | | 2 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 651.00 | 361 216.00 | | 200 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 826.00 | 323 002.00 | | 171 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 825.00 | 38 214.00 | | 28 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 704.00 | | 5 015.00 | 152 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 239.00 | | | 63 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 465.00 | | 5 015.00 | 9 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 175.00 | 12 648.00 | | 16 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 175.00 | 12 648.00 | | 16 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 121.00 | 21 659.00 | 72 461.00 | 94 121.00 |
VI Groupe et associés | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VP Divers | 920.00 | | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VW T.V.A. | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 507.00 | 75 046.00 | 72 461.00 | 147 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 262.00 | 3 365.00 | | 3 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 907.00 | 8 229.00 | | 2 907.00 |
ST Autres comptes | 17 443.00 | 26 666.00 | | 17 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 409.00 | 23 072.00 | | 17 409.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 600.00 | 3 365.00 | | 4 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 186.00 | 43 403.00 | | 22 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 399.00 | 30 522.00 | | 17 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 759.00 | 57 967.00 | | 37 759.00 |