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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 370 995.00 | | 370 995.00 | 370 995.00 |
CF Disponibilités | 30 729.00 | | 30 729.00 | 30 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 729.00 | | 30 729.00 | 30 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 724.00 | | 401 724.00 | 401 724.00 |
CU Autres participations | 370 995.00 | | 370 995.00 | 370 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
DG Autres réserves | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 331.00 | 36 025.00 | | 25 331.00 |
DK Provisions réglementées | 2 398.00 | 1 199.00 | | 2 398.00 |
DL TOTAL (I) | 370 754.00 | 344 225.00 | | 370 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 519.00 | 22 419.00 | | 15 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 2 520.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 970.00 | 34 939.00 | | 30 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 724.00 | 379 164.00 | | 401 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199.00 | -1 199.00 | | -1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 40 694.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 331.00 | 36 025.00 | | 25 331.00 |