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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 734.00 | | 366 734.00 | 366 734.00 |
BZ Autres créances | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
CF Disponibilités | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 902.00 | | 46 902.00 | 46 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 636.00 | | 413 636.00 | 413 636.00 |
CU Autres participations | 365 212.00 | | 365 212.00 | 365 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 915.00 | | | -25 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 490.00 | -25 915.00 | | 64 490.00 |
DL TOTAL (I) | 39 574.00 | -24 915.00 | | 39 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 466.00 | 366 565.00 | | 315 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 147.00 | 31 198.00 | | 53 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 448.00 | 2 192.00 | | 5 448.00 |
EA Autres dettes | | 5 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 062.00 | 405 556.00 | | 374 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 636.00 | 380 640.00 | | 413 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 543.00 | 90 089.00 | | 110 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 162.00 | | 67 162.00 | 67 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 162.00 | | 67 162.00 | 67 162.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 45 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 360.00 | 10 963.00 | | 134 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 870.00 | 36 879.00 | | 69 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 490.00 | -25 915.00 | | 64 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 735.00 | | | 366 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 735.00 | | | 366 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 467.00 | 51 949.00 | 216 573.00 | 315 467.00 |
VI Groupe et associés | 53 147.00 | 53 147.00 | | 53 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 099.00 | | | 51 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
VW T.V.A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 062.00 | 110 544.00 | 216 573.00 | 374 062.00 |