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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 736.00 | 7 911.00 | 43 825.00 | 51 736.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 736.00 | 7 911.00 | 58 825.00 | 66 736.00 |
060 Stock marchandises | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
072 Créances – Autres | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
084 Disponibilités | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 441.00 | | 75 441.00 | 75 441.00 |
110 Total général Actif | 142 178.00 | 7 911.00 | 134 266.00 | 142 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 98 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -76 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 736.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 295.00 | | | 100 295.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 190.00 | | | 127 190.00 |
230 Autres produits | 316.00 | | | 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 802.00 | | | 227 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 390.00 | | | 60 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 402.00 | | | -28 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
242 Autres charges externes. | 123 725.00 | | | 123 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 853.00 | | | 73 853.00 |
252 Charges sociales | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
262 Autres charges | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 262.00 | | | 304 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 459.00 | | | -76 459.00 |
294 Charges financières | 451.00 | | | 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | -76 910.00 | | | -76 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 736.00 | | | 66 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 758.00 | | | 47 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |