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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 73 352.00 | 10 008.00 | 63 344.00 | 73 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 500.00 | 11 183.00 | 64 317.00 | 75 500.00 |
040 Immobilisations financières | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 726 852.00 | 21 191.00 | 705 661.00 | 726 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
060 Stock marchandises | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
084 Disponibilités | 76 613.00 | | 76 613.00 | 76 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 644.00 | | 94 644.00 | 94 644.00 |
110 Total général Actif | 821 496.00 | 21 191.00 | 800 305.00 | 821 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 619 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 875.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 718 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 800 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 952.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 593 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 416.00 | | | 121 416.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 425.00 | | | 124 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -290.00 | | | -290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -506.00 | | | -506.00 |
242 Autres charges externes. | 81 143.00 | | | 81 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
262 Autres charges | 765.00 | | | 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 564.00 | | | 125 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 139.00 | | | -1 139.00 |
294 Charges financières | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 758.00 | | | 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 873.00 | | | -17 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 73 352.00 | | | 73 352.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 235.00 | | | 39 235.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 727 952.00 | | | 727 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |