| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 431.00 | 4 245.00 | 8 186.00 | 12 431.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323.00 | 113.00 | 210.00 | 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 422.00 | 11 321.00 | 30 101.00 | 41 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 702.00 | 5 611.00 | 36 091.00 | 41 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 128.00 | 21 290.00 | 86 838.00 | 108 128.00 |
BT Marchandises | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BZ Autres créances | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CF Disponibilités | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 950.00 | 21 290.00 | 107 659.00 | 128 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 824.00 | | | -38 824.00 |
DL TOTAL (I) | -28 824.00 | | | -28 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 136.00 | | | 80 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 258.00 | | | 46 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 484.00 | | | 136 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 659.00 | | | 107 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 484.00 | | | 136 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
FG Production vendue services | 121 829.00 | | 121 829.00 | 121 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 369.00 | | 125 369.00 | 125 369.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 290.00 | |
GE Autres charges | | | 7 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 370.00 | | | 125 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 195.00 | | | 164 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 824.00 | | | -38 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 108 128.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 431.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 136.00 | 80 136.00 | | 80 136.00 |
VI Groupe et associés | 46 258.00 | 46 258.00 | | 46 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VW T.V.A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 484.00 | 136 484.00 | | 136 484.00 |