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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 637.00 | 124.00 | 512.00 | 637.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 162 851.00 | 6 675.00 | 156 175.00 | 162 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 488.00 | 6 800.00 | 171 688.00 | 178 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BZ Autres créances | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CF Disponibilités | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 237.00 | 6 800.00 | 177 437.00 | 184 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 757.00 | | | -16 757.00 |
DL TOTAL (I) | -16 257.00 | | | -16 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 399.00 | | | 186 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
EA Autres dettes | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 694.00 | | | 193 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 437.00 | | | 177 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 757.00 | | | -16 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 178 488.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 851.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 800.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 399.00 | 11 353.00 | 59 933.00 | 186 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 694.00 | 18 648.00 | 59 933.00 | 193 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
ST Autres comptes | 988.00 | | | 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 749.00 | | | 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 982.00 | | | 4 982.00 |