| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 814.00 | 34 630.00 | 1 184.00 | 35 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 497.00 | 4 082.00 | 4 415.00 | 8 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 721.00 | 38 712.00 | 14 008.00 | 52 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
BZ Autres créances | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CF Disponibilités | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 645.00 | 38 712.00 | 38 933.00 | 77 645.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
DH Report à nouveau | -34 119.00 | -35 808.00 | | -34 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 670.00 | 1 689.00 | | 4 670.00 |
DL TOTAL (I) | -16 697.00 | -21 367.00 | | -16 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 688.00 | 8 242.00 | | 12 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 3 594.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 992.00 | 10 199.00 | | 8 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 280.00 | 36 905.00 | | 33 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 630.00 | 58 941.00 | | 55 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 933.00 | 37 574.00 | | 38 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 630.00 | 57 450.00 | | 55 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 196.00 | 3 309.00 | | 11 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
FG Production vendue services | 154 443.00 | | 154 443.00 | 154 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 060.00 | | 156 060.00 | 156 060.00 |
FM Production stockée | | | -1 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 030.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 495.00 | 18 030.00 | | 16 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 187.00 | 18 624.00 | | 16 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | 52.00 | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | 52.00 | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705.00 | 2 468.00 | | 1 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705.00 | 2 468.00 | | 1 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | -2 416.00 | | -1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 435.00 | 176 190.00 | | 180 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 765.00 | 174 502.00 | | 175 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 670.00 | 1 689.00 | | 4 670.00 |