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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 454 717.00 | 946 429.00 | 508 289.00 | 1 454 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 388 088.00 | | 388 088.00 | 388 088.00 |
BZ Autres créances | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
CF Disponibilités | 520 720.00 | | 520 720.00 | 520 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 299.00 | 946 429.00 | 1 446 870.00 | 2 393 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 299.00 | 946 429.00 | 1 446 870.00 | 2 393 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 307.00 | | | -38 307.00 |
DL TOTAL (I) | -18 307.00 | | | -18 307.00 |
DP Provisions pour risques | 216 720.00 | | | 216 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 720.00 | | | 216 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 574.00 | | | 714 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526 577.00 | | | 526 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 457.00 | | | 1 248 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 870.00 | | | 1 446 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 880.00 | | | 721 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 150 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 980.00 | | | 150 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 288.00 | | | 189 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 307.00 | | | -38 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 720.00 | | | 216 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 946 429.00 | | | 946 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946 429.00 | | | 946 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163 149.00 | | | 1 163 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VB T. V. A. | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 714 574.00 | 714 574.00 | | 714 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 880.00 | 721 880.00 | | 721 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 751.00 | | | 122 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
ST Autres comptes | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 826.00 | | | 122 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 081.00 | | | 62 081.00 |