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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 27 837.00 | 23 756.00 | 4 081.00 | 27 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 597.00 | 60 838.00 | 3 758.00 | 64 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 115.00 | 87 968.00 | 17 147.00 | 105 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 166.00 | 172 561.00 | 61 605.00 | 234 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
BP En cours de production de services | 42 504.00 | | 42 504.00 | 42 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 790.00 | | 151 790.00 | 151 790.00 |
BZ Autres créances | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
CF Disponibilités | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 396.00 | | 234 396.00 | 234 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 562.00 | 172 561.00 | 296 001.00 | 468 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 97 455.00 | 98 648.00 | | 97 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169.00 | -1 193.00 | | 1 169.00 |
DL TOTAL (I) | 148 932.00 | 147 763.00 | | 148 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 092.00 | 18 956.00 | | 40 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 149.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 142.00 | 34 486.00 | | 27 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 259.00 | 54 932.00 | | 79 259.00 |
EA Autres dettes | | 4 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 069.00 | 113 269.00 | | 147 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 001.00 | 261 032.00 | | 296 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 197.00 | | 518 197.00 | 518 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 197.00 | | 518 197.00 | 518 197.00 |
FM Production stockée | | | 14 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 205.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 135.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 135.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | -135.00 | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 328.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 039.00 | 478 377.00 | | 536 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 870.00 | 479 571.00 | | 534 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169.00 | -1 193.00 | | 1 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 566.00 | | 600.00 | 233 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 948.00 | | 600.00 | 196 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 357.00 | 12 205.00 | | 160 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 357.00 | 12 205.00 | | 160 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 151 790.00 | | | 151 790.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | | | 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 243.00 | 6 876.00 | 5 367.00 | 12 243.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 055.00 | 164 025.00 | 30.00 | 164 055.00 |
VW T.V.A. | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 069.00 | 141 702.00 | 5 367.00 | 147 069.00 |