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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 777.00 | 104 654.00 | 4 123.00 | 108 777.00 |
AH Fonds commercial | 950 654.00 | 838 405.00 | 112 249.00 | 950 654.00 |
AN Terrains | 83 158.00 | 63 295.00 | 19 864.00 | 83 158.00 |
AP Constructions | 223 096.00 | 186 629.00 | 36 467.00 | 223 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 538 220.00 | 2 159 573.00 | 378 647.00 | 2 538 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 803.00 | 315 433.00 | 36 370.00 | 351 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 391.00 | | 154 391.00 | 154 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 101.00 | | 74 101.00 | 74 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 484 199.00 | 3 667 988.00 | 816 212.00 | 4 484 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 266.00 | | 244 266.00 | 244 266.00 |
BP En cours de production de services | 746 910.00 | | 746 910.00 | 746 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 650.00 | 110 106.00 | 1 169 544.00 | 1 279 650.00 |
BZ Autres créances | 357 955.00 | | 357 955.00 | 357 955.00 |
CF Disponibilités | 420 696.00 | | 420 696.00 | 420 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 553.00 | | 38 553.00 | 38 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 030.00 | 110 106.00 | 2 977 924.00 | 3 088 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 572 230.00 | 3 778 093.00 | 3 794 136.00 | 7 572 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 223 570.00 | 1 223 570.00 | | 1 223 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
DG Autres réserves | 5 125 945.00 | 5 125 945.00 | | 5 125 945.00 |
DH Report à nouveau | -4 721 239.00 | -5 177 879.00 | | -4 721 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 536.00 | 456 640.00 | | 119 536.00 |
DK Provisions réglementées | 1 002.00 | 3 406.00 | | 1 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 314.00 | 1 647 183.00 | | 1 764 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 790.00 | 57 282.00 | | 53 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 790.00 | 57 282.00 | | 53 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 910.00 | 336 860.00 | | 250 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 327.00 | 1 015 712.00 | | 1 341 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 789.00 | 558 873.00 | | 254 789.00 |
EA Autres dettes | 129 005.00 | 3 930.00 | | 129 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 032.00 | 2 009 405.00 | | 1 976 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 136.00 | 3 713 870.00 | | 3 794 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 765 497.00 | | 63 412.00 | 4 765 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 833.00 | 228 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 709.00 | 4 484 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 299.00 | 1 059 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 578.00 | 3 196 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 052.00 | | 4 677.00 | 1 101 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 204 121.00 | | 58 735.00 | 3 204 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 325.00 | | | 460 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 573 565.00 | 207 035.00 | 112 612.00 | 3 573 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951 387.00 | 37 971.00 | 46 299.00 | 951 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622 178.00 | 169 064.00 | 66 313.00 | 2 622 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 406.00 | | 2 404.00 | 3 406.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 282.00 | | 3 492.00 | 57 282.00 |
6T Sur comptes clients | 96 526.00 | 13 580.00 | | 96 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 526.00 | 13 580.00 | | 96 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 214.00 | 13 580.00 | 5 896.00 | 157 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 580.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 327.00 | 1 341 327.00 | | 1 341 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 141.00 | 105 141.00 | | 105 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 005.00 | 129 005.00 | | 129 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 101.00 | | | 74 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 939.00 | | | 1 131 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 711.00 | | | 147 711.00 |
VB T. V. A. | 74 735.00 | | | 74 735.00 |
VC Groupe et associés | 215 970.00 | | | 215 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 075.00 | 87 051.00 | 163 024.00 | 250 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 756.00 | | | 85 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 259.00 | 1 676 158.00 | 74 101.00 | 1 750 259.00 |
VW T.V.A. | 136 665.00 | 136 665.00 | | 136 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 032.00 | 1 813 008.00 | 163 024.00 | 1 976 032.00 |