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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 957.00 | 232 992.00 | 79 965.00 | 312 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 046.00 | 233 310.00 | 102 736.00 | 336 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 500.00 | | 299 500.00 | 299 500.00 |
BZ Autres créances | 132 702.00 | | 132 702.00 | 132 702.00 |
CF Disponibilités | 678 587.00 | | 678 587.00 | 678 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 861.00 | | 1 126 861.00 | 1 126 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 907.00 | 233 310.00 | 1 229 597.00 | 1 462 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 620.00 | | | 108 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 448.00 | | | 262 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
DL TOTAL (I) | 433 895.00 | | | 433 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 881.00 | | | 177 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 181.00 | | | 372 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 541.00 | | | 242 541.00 |
EA Autres dettes | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 702.00 | | | 795 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 597.00 | | | 1 229 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 331.00 | | | 684 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 967 375.00 | 37 438.00 | 2 004 813.00 | 1 967 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 375.00 | 37 438.00 | 2 004 813.00 | 1 967 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 042.00 | |
GE Autres charges | | | 30 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 195.00 | | | 2 034 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 368.00 | | | 2 004 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 858.00 | | 14 461.00 | 340 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 643.00 | 22 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 273.00 | 336 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 631.00 | 312 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 126.00 | | 4 461.00 | 325 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 413.00 | | 10 000.00 | 15 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 899.00 | 48 042.00 | 16 631.00 | 201 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 581.00 | 48 042.00 | 16 631.00 | 201 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 181.00 | 372 181.00 | | 372 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
UX Autres créances clients | 299 500.00 | | | 299 500.00 |
VB T. V. A. | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 881.00 | 66 511.00 | 111 370.00 | 177 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 866.00 | | | 109 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 045.00 | 448 274.00 | 12 771.00 | 461 045.00 |
VW T.V.A. | 152 175.00 | 152 175.00 | | 152 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 702.00 | 684 331.00 | 111 370.00 | 795 702.00 |