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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 392.00 | | 251 392.00 | 251 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 882.00 | | 252 882.00 | 252 882.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 172.00 | 11 952.00 | 64 219.00 | 76 172.00 |
BZ Autres créances | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 413.00 | 11 952.00 | 84 461.00 | 96 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 296.00 | 11 952.00 | 337 343.00 | 349 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 479.00 | | | 186 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
DL TOTAL (I) | 199 085.00 | | | 199 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 374.00 | | | 58 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 177.00 | | | 73 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 257.00 | | | 138 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 343.00 | | | 337 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257.00 | | | 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 234.00 | | 314 234.00 | 314 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 234.00 | | 314 234.00 | 314 234.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 921.00 | | | -7 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418.00 | | | 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 880.00 | | | 320 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 659.00 | | | 316 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 882.00 | | | 252 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 392.00 | | | 251 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 085.00 | 9 349.00 | 5 482.00 | 8 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 085.00 | 9 349.00 | 5 482.00 | 8 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 085.00 | 9 349.00 | 5 482.00 | 8 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 349.00 | 5 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 374.00 | 58 374.00 | | 58 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 55 754.00 | | | 55 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
VB T. V. A. | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VI Groupe et associés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 403.00 | 92 913.00 | 1 490.00 | 94 403.00 |
VW T.V.A. | 56 488.00 | 56 488.00 | | 56 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 257.00 | 138 257.00 | | 138 257.00 |