| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
AH Fonds commercial | 243 004.00 | | 243 004.00 | 243 004.00 |
AN Terrains | 12 252.00 | 10 414.00 | 1 838.00 | 12 252.00 |
AP Constructions | 423 996.00 | 395 847.00 | 28 149.00 | 423 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 299.00 | 100 926.00 | 37 374.00 | 138 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 521.00 | 15 857.00 | 6 665.00 | 22 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 943.00 | 524 879.00 | 321 064.00 | 845 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 599.00 | 48 000.00 | 1 599.00 | 49 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 76 264.00 | | 76 264.00 | 76 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 700.00 | 48 000.00 | 293 700.00 | 341 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 643.00 | 572 879.00 | 614 764.00 | 1 187 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 785.00 | 338 070.00 | | 274 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 434.00 | -47 285.00 | | 92 434.00 |
DL TOTAL (I) | 543 219.00 | 466 785.00 | | 543 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 691.00 | 31 734.00 | | 22 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 134.00 | 18 776.00 | | 10 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 784.00 | 26 413.00 | | 12 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 935.00 | 17 477.00 | | 25 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 545.00 | 94 400.00 | | 71 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 764.00 | 561 185.00 | | 614 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 479.00 | 94 400.00 | | 64 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 204.00 | | 302 204.00 | 302 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 204.00 | | 302 204.00 | 302 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 461.00 | 1 579.00 | | 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -3 059.00 | 4 630.00 | | -3 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | 49 327.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 49 327.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 91 560.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 91 605.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42 278.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 662.00 | 8 526.00 | | 8 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 461.00 | 408 057.00 | | 310 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 027.00 | 455 342.00 | | 218 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 434.00 | -47 285.00 | | 92 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 022.00 | | 22 924.00 | 834 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 4 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 003.00 | 845 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 983.00 | 597 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 004.00 | | | 243 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 255.00 | | 22 797.00 | 585 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 927.00 | | 128.00 | 3 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 867.00 | 22 995.00 | 10 983.00 | 512 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 031.00 | 22 995.00 | 10 983.00 | 511 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 691.00 | 15 625.00 | 7 066.00 | 22 691.00 |
VI Groupe et associés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431.00 | | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 079.00 | | | 48 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 603.00 | 59 603.00 | | 59 603.00 |
VW T.V.A. | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 545.00 | 64 479.00 | 7 066.00 | 71 545.00 |