| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 685.00 | 60 867.00 | 9 819.00 | 70 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 325.00 | 60 867.00 | 13 459.00 | 74 325.00 |
BP En cours de production de services | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BT Marchandises | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 503.00 | | 225 503.00 | 225 503.00 |
BZ Autres créances | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 070.00 | | 160 070.00 | 160 070.00 |
CF Disponibilités | 38 956.00 | | 38 956.00 | 38 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 834.00 | | 485 834.00 | 485 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 159.00 | 60 867.00 | 499 293.00 | 560 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 143 427.00 | | | 143 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 944.00 | | | 67 944.00 |
DL TOTAL (I) | 219 756.00 | | | 219 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 118.00 | | | 89 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 691.00 | | | 108 691.00 |
EA Autres dettes | 81 728.00 | | | 81 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 537.00 | | | 279 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 293.00 | | | 499 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 537.00 | | | 279 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 577.00 | | 882 577.00 | 882 577.00 |
FG Production vendue services | -36 916.00 | | -36 916.00 | -36 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 661.00 | | 845 661.00 | 845 661.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 815.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 208.00 | | | 851 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 265.00 | | | 783 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 944.00 | | | 67 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 701.00 | | 12 624.00 | 61 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 061.00 | | 12 624.00 | 58 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 052.00 | 5 815.00 | | 55 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 052.00 | 5 815.00 | | 55 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 118.00 | 89 118.00 | | 89 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 774.00 | 75 774.00 | | 75 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 728.00 | 81 728.00 | | 81 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 225 503.00 | | | 225 503.00 |
VB T. V. A. | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 738.00 | 257 098.00 | 3 640.00 | 260 738.00 |
VW T.V.A. | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 537.00 | 279 537.00 | | 279 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
ST Autres comptes | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 603.00 | | | 40 603.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 785.00 | | | 131 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 969.00 | | | 173 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 451.00 | | | 83 451.00 |