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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 699.00 | 125 366.00 | -666.00 | 124 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 048.00 | 189 236.00 | 4 811.00 | 194 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 845.00 | 314 602.00 | 10 243.00 | 324 845.00 |
BT Marchandises | 46 666.00 | | 46 666.00 | 46 666.00 |
BZ Autres créances | 1 604 845.00 | | 1 604 845.00 | 1 604 845.00 |
CF Disponibilités | 119 656.00 | | 119 656.00 | 119 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 646.00 | | 1 773 646.00 | 1 773 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 491.00 | 314 602.00 | 1 783 889.00 | 2 098 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
DH Report à nouveau | -45 041.00 | | | -45 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 547.00 | -45 041.00 | | -111 547.00 |
DL TOTAL (I) | -145 307.00 | -33 759.00 | | -145 307.00 |
DP Provisions pour risques | 1 194 315.00 | | | 1 194 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 194 315.00 | | | 1 194 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 886.00 | 52 430.00 | | 74 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 034.00 | 100 819.00 | | 73 034.00 |
EA Autres dettes | 586 870.00 | 93 610.00 | | 586 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 881.00 | 246 950.00 | | 734 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 889.00 | 213 190.00 | | 1 783 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 881.00 | 246 950.00 | | 734 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 328.00 | | 742 328.00 | 742 328.00 |
FG Production vendue services | 280 159.00 | | 280 159.00 | 280 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 488.00 | | 1 022 488.00 | 1 022 488.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 36 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 579 537.00 | | | 1 579 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 579 537.00 | | | 1 579 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 194 315.00 | | | 1 194 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194 609.00 | | | 1 194 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 927.00 | | | 384 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 051.00 | 1 119 441.00 | | 2 602 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 599.00 | 1 164 482.00 | | 2 713 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 547.00 | -45 041.00 | | -111 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 706.00 | | 4 139.00 | 320 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 608.00 | | 4 139.00 | 314 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 387.00 | 1 216.00 | 1.00 | 313 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 387.00 | 1 216.00 | 1.00 | 313 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 887.00 | 74 887.00 | | 74 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 870.00 | 586 870.00 | | 586 870.00 |
VB T. V. A. | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576 941.00 | | | 1 576 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 323.00 | 1 607 323.00 | | 1 607 323.00 |
VW T.V.A. | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 881.00 | 734 881.00 | | 734 881.00 |