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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 955.00 | | 197 955.00 | 197 955.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 394 864.00 | 181 445.00 | 213 419.00 | 394 864.00 |
040 Immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 594 646.00 | 182 133.00 | 412 513.00 | 594 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
072 Créances – Autres | 288 920.00 | | 288 920.00 | 288 920.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 434.00 | 794.00 | 1 640.00 | 2 434.00 |
084 Disponibilités | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 241.00 | 794.00 | 320 447.00 | 321 241.00 |
110 Total général Actif | 915 888.00 | 182 927.00 | 732 961.00 | 915 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 317 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 732 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 706 030.00 | 802 955.00 | | 706 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 345.00 | | | 345.00 |
230 Autres produits | 9 985.00 | 11 838.00 | | 9 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 716 360.00 | 814 793.00 | | 716 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 474.00 | 158 152.00 | | 171 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 423.00 | 8 840.00 | | 423.00 |
242 Autres charges externes. | 162 465.00 | 177 066.00 | | 162 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 670.00 | 6 605.00 | | 6 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 279 303.00 | 275 410.00 | | 279 303.00 |
252 Charges sociales | 45 135.00 | 49 950.00 | | 45 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 014.00 | 41 565.00 | | 41 014.00 |
262 Autres charges | 1 406.00 | 1 395.00 | | 1 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 707 890.00 | 718 984.00 | | 707 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 470.00 | 95 809.00 | | 8 470.00 |
280 Produits financiers | 1 005.00 | 991.00 | | 1 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 236.00 | 1 373.00 | | 2 236.00 |
294 Charges financières | 12 315.00 | 10 210.00 | | 12 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 58 500.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | 1 305.00 | | -2 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 434.00 | 28 158.00 | | 1 434.00 |