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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 217.00 | 33 058.00 | 13 160.00 | 46 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 453.00 | 33 058.00 | 13 396.00 | 46 453.00 |
BT Marchandises | 89 867.00 | 11 323.00 | 78 544.00 | 89 867.00 |
BZ Autres créances | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 655.00 | 263.00 | 39 392.00 | 39 655.00 |
CF Disponibilités | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 303.00 | 11 586.00 | 130 717.00 | 142 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 756.00 | 44 643.00 | 144 113.00 | 188 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 125 638.00 | 125 638.00 | | 125 638.00 |
DH Report à nouveau | -63 595.00 | -38 074.00 | | -63 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 599.00 | -25 521.00 | | -17 599.00 |
DL TOTAL (I) | 62 044.00 | 79 643.00 | | 62 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 176.00 | 55 462.00 | | 46 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 461.00 | 7 574.00 | | 21 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 432.00 | 14 894.00 | | 14 432.00 |
EA Autres dettes | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 069.00 | 79 114.00 | | 82 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 113.00 | 158 757.00 | | 144 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 069.00 | 79 114.00 | | 82 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 560.00 | | 200 560.00 | 200 560.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 560.00 | | 200 560.00 | 200 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 323.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 258.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 576.00 | 263 562.00 | | 222 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 175.00 | 289 083.00 | | 240 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 599.00 | -25 521.00 | | -17 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 453.00 | | | 46 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 255.00 | 3 803.00 | | 29 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 255.00 | 3 803.00 | | 29 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 300.00 | 11 323.00 | 12 300.00 | 12 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 258.00 | 263.00 | 4 258.00 | 4 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 558.00 | 11 586.00 | 16 558.00 | 16 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 558.00 | 11 586.00 | 16 558.00 | 16 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 323.00 | 12 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 263.00 | 4 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VB T. V. A. | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VC Groupe et associés | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VI Groupe et associés | 46 176.00 | 46 176.00 | | 46 176.00 |
VP Divers | 761.00 | | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 069.00 | 82 069.00 | | 82 069.00 |