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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AN Terrains | 10 394.00 | 5 843.00 | 4 550.00 | 10 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 088.00 | 150 655.00 | 23 433.00 | 174 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 155.00 | 115 132.00 | 46 022.00 | 161 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 554.00 | 278 138.00 | 102 415.00 | 380 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 260.00 | | 91 260.00 | 91 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 858.00 | 770.00 | 182 087.00 | 182 858.00 |
BZ Autres créances | 40 070.00 | | 40 070.00 | 40 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 097.00 | 1 897.00 | 44 200.00 | 46 097.00 |
CF Disponibilités | 160 852.00 | | 160 852.00 | 160 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 540.00 | 2 668.00 | 520 872.00 | 523 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 095.00 | 280 806.00 | 623 288.00 | 904 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 762.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 134 428.00 | 79 800.00 | | 134 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 032.00 | 73 865.00 | | 50 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 011.00 | 9 651.00 | | 7 011.00 |
DL TOTAL (I) | 411 472.00 | 364 080.00 | | 411 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 231.00 | 39 440.00 | | 27 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 173.00 | 13 605.00 | | 3 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 199.00 | 69 146.00 | | 59 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 224.00 | 106 608.00 | | 85 224.00 |
EA Autres dettes | 7 536.00 | 2 285.00 | | 7 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 450.00 | 58 823.00 | | 29 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 816.00 | 289 910.00 | | 211 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 288.00 | 653 990.00 | | 623 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 234.00 | | 14 018.00 | 367 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 9 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698.00 | 380 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561.00 | 345 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 181.00 | | 14 018.00 | 332 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 486.00 | 24 213.00 | 561.00 | 254 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 979.00 | 24 213.00 | 561.00 | 247 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 199.00 | 59 199.00 | | 59 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 181 330.00 | | | 181 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
VC Groupe et associés | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 231.00 | 12 676.00 | 14 555.00 | 27 231.00 |
VI Groupe et associés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
VP Divers | 332.00 | | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 740.00 | 223 803.00 | 2 937.00 | 226 740.00 |
VW T.V.A. | 47 943.00 | 47 943.00 | | 47 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 816.00 | 197 261.00 | 14 555.00 | 211 816.00 |