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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
028 Immobilisations corporelles | 701 621.00 | 355 734.00 | 345 887.00 | 701 621.00 |
040 Immobilisations financières | 434 044.00 | | 434 044.00 | 434 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 138 472.00 | 358 541.00 | 779 931.00 | 1 138 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
072 Créances – Autres | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
084 Disponibilités | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
110 Total général Actif | 1 164 082.00 | 358 541.00 | 805 541.00 | 1 164 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 557 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 341 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 924.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 807 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 805 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 600.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
AN Terrains | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
AP Constructions | 487 900.00 | 228 619.00 | 259 281.00 | 487 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 754.00 | 151 175.00 | 46 579.00 | 197 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 605.00 | 382 601.00 | 328 004.00 | 710 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CF Disponibilités | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 129.00 | 382 601.00 | 330 528.00 | 713 129.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 156.00 | 71 099.00 | | 12 156.00 |
230 Autres produits | 677.00 | 791.00 | | 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 833.00 | 71 890.00 | | 12 833.00 |
242 Autres charges externes. | 17 245.00 | 10 387.00 | | 17 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 231.00 | | | -25 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 930.00 | 2 880.00 | | 2 930.00 |
252 Charges sociales | -2 679.00 | -1 976.00 | | -2 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 425.00 | 30 621.00 | | 14 425.00 |
262 Autres charges | | 104.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 31 921.00 | 42 015.00 | | 31 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 088.00 | 29 875.00 | | -19 088.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 13 307.00 | 26 754.00 | | 13 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 395.00 | 3 122.00 | | -32 395.00 |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 027.00 | -7 631.00 | | -40 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 844.00 | -32 395.00 | | 38 844.00 |
DL TOTAL (I) | 36 817.00 | -2 027.00 | | 36 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 322.00 | 545 200.00 | | 31 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 727.00 | 246 390.00 | | 217 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 325.00 | 3 460.00 | | 9 325.00 |
EA Autres dettes | 35 337.00 | 295.00 | | 35 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 711.00 | 807 568.00 | | 293 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 528.00 | 805 541.00 | | 330 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 60 795.00 | | 60 795.00 | 60 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 795.00 | | 60 795.00 | 60 795.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 924.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 182.00 | 12 833.00 | | 144 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 338.00 | 45 228.00 | | 105 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 844.00 | -32 395.00 | | 38 844.00 |