| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 901.00 | 19 917.00 | 4 984.00 | 24 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 305.00 | 25 673.00 | 14 631.00 | 40 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 143.00 | 46 131.00 | 144 012.00 | 190 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BZ Autres créances | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CF Disponibilités | 37 201.00 | | 37 201.00 | 37 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 145.00 | | 42 145.00 | 42 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 288.00 | 46 131.00 | 186 157.00 | 232 288.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 31 806.00 | 20 839.00 | | 31 806.00 |
DH Report à nouveau | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 332.00 | 10 968.00 | | 26 332.00 |
DL TOTAL (I) | 69 143.00 | 42 811.00 | | 69 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 840.00 | 5 851.00 | | 2 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 699.00 | 88 503.00 | | 86 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 864.00 | 9 228.00 | | 14 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 611.00 | 7 952.00 | | 12 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 014.00 | 111 535.00 | | 117 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 157.00 | 154 346.00 | | 186 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 153.00 | | 280 153.00 | 280 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 153.00 | | 280 153.00 | 280 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 474.00 | |
GE Autres charges | | | 8 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 921.00 | | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 289.00 | | | -1 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | 1 761.00 | | 4 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 474.00 | 226 588.00 | | 282 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 143.00 | 215 620.00 | | 256 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 332.00 | 10 968.00 | | 26 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 484.00 | | 8 500.00 | 185 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 842.00 | 190 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 842.00 | 65 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 540.00 | | | 124 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 597.00 | | 8 450.00 | 60 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | 50.00 | 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 577.00 | 5 474.00 | 2 921.00 | 43 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 74.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 111.00 | 5 400.00 | 2 921.00 | 43 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | | | 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VI Groupe et associés | 86 699.00 | 86 699.00 | | 86 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 014.00 | 117 014.00 | | 117 014.00 |