| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 888.00 | 23 724.00 | 11 164.00 | 34 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 685.00 | | 88 685.00 | 88 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 817.00 | 37 968.00 | 99 849.00 | 137 817.00 |
BT Marchandises | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 797.00 | | 616 797.00 | 616 797.00 |
BZ Autres créances | 183 650.00 | | 183 650.00 | 183 650.00 |
CF Disponibilités | 100 605.00 | | 100 605.00 | 100 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 534.00 | | 926 534.00 | 926 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 351.00 | 37 968.00 | 1 026 382.00 | 1 064 351.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 159 046.00 | 128 701.00 | | 159 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 241.00 | 40 345.00 | | 205 241.00 |
DL TOTAL (I) | 365 387.00 | 170 146.00 | | 365 387.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 679.00 | 73 350.00 | | 53 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 770.00 | 364 457.00 | | 180 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 399.00 | 88 681.00 | | 301 399.00 |
EA Autres dettes | 55 147.00 | 40 954.00 | | 55 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 995.00 | 567 443.00 | | 590 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 382.00 | 807 589.00 | | 1 026 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 137.00 | | 17 680.00 | 120 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 026.00 | | 7 862.00 | 27 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 867.00 | | 9 818.00 | 78 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 920.00 | 3 048.00 | | 34 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 676.00 | 3 048.00 | | 20 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 496.00 | | 11 496.00 | 81 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 496.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 770.00 | 180 770.00 | | 180 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 121.00 | 108 121.00 | | 108 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 787.00 | 58 787.00 | | 58 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 771.00 | 79 771.00 | | 79 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 147.00 | 55 147.00 | | 55 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 685.00 | | | 88 685.00 |
UX Autres créances clients | 616 797.00 | | | 616 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 679.00 | 53 679.00 | | 53 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 564.00 | | | 169 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 326.00 | 808 641.00 | 88 685.00 | 897 326.00 |
VW T.V.A. | 48 804.00 | 48 804.00 | | 48 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 995.00 | 590 995.00 | | 590 995.00 |