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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 974.00 | 30 751.00 | 20 223.00 | 50 974.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 339.00 | 32 116.00 | 23 223.00 | 55 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
072 Créances – Autres | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
084 Disponibilités | 246 176.00 | | 246 176.00 | 246 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 188.00 | | 270 188.00 | 270 188.00 |
110 Total général Actif | 325 528.00 | 32 116.00 | 293 411.00 | 325 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 845 906.00 | 656 464.00 | | 845 906.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | 10 000.00 | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 2 739.00 | 2.00 | | 2 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 838 645.00 | 666 466.00 | | 838 645.00 |
242 Autres charges externes. | 244 066.00 | 174 138.00 | | 244 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 068.00 | 7 604.00 | | 7 068.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 433 276.00 | 395 215.00 | | 433 276.00 |
252 Charges sociales | 56 751.00 | 71 041.00 | | 56 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 071.00 | 11 291.00 | | 10 071.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 751 242.00 | 659 290.00 | | 751 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 403.00 | 7 176.00 | | 87 403.00 |
294 Charges financières | 160.00 | 58.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 340.00 | 4 514.00 | | 1 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 322.00 | 3 316.00 | | 32 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 582.00 | -711.00 | | 53 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 509.00 | | | 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 336.00 | | | 66 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 172 731.00 | | | 172 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |