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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 116 177.00 | 107 264.00 | 8 913.00 | 116 177.00 |
040 Immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 182.00 | 107 264.00 | 8 918.00 | 116 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 437.00 | 57 222.00 | 19 215.00 | 76 437.00 |
072 Créances – Autres | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
084 Disponibilités | 59 341.00 | | 59 341.00 | 59 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 032.00 | 57 222.00 | 79 810.00 | 137 032.00 |
110 Total général Actif | 253 214.00 | 164 486.00 | 88 728.00 | 253 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -155 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -132 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 506.00 | 108 655.00 | | 99 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 150.00 | 26 080.00 | | 3 150.00 |
230 Autres produits | 66 441.00 | 83 820.00 | | 66 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 097.00 | 218 555.00 | | 169 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 694.00 | 20 212.00 | | 13 694.00 |
242 Autres charges externes. | 51 117.00 | 40 062.00 | | 51 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | 1 899.00 | | 1 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 154.00 | 36 818.00 | | 11 154.00 |
252 Charges sociales | 51.00 | 4 577.00 | | 51.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 723.00 | 17 529.00 | | 16 723.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 041.00 | 57 950.00 | | 3 041.00 |
262 Autres charges | 65 868.00 | 82 306.00 | | 65 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 129.00 | 261 354.00 | | 163 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 968.00 | -42 799.00 | | 5 968.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 639.00 | 5 600.00 | | 17 639.00 |
294 Charges financières | 960.00 | 229.00 | | 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 049.00 | 15 121.00 | | 2 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 598.00 | -52 548.00 | | 20 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 182.00 | | | 116 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 61 356.00 | | | 61 356.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 61 356.00 | | | 61 356.00 |