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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 633.00 | 92 058.00 | 26 575.00 | 118 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 697.00 | 125 821.00 | 154 875.00 | 280 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 420.00 | 219 154.00 | 301 265.00 | 520 420.00 |
BT Marchandises | 43 082.00 | | 43 082.00 | 43 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BZ Autres créances | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
CF Disponibilités | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 337.00 | | 62 337.00 | 62 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 756.00 | 219 154.00 | 363 602.00 | 582 756.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
DH Report à nouveau | | -3 367.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 104.00 | 7 131.00 | | -3 104.00 |
DL TOTAL (I) | 10 661.00 | 13 764.00 | | 10 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 571.00 | 199 443.00 | | 211 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 350.00 | 64 168.00 | | 57 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 058.00 | 66 893.00 | | 57 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 963.00 | 27 526.00 | | 26 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 941.00 | 358 030.00 | | 352 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 602.00 | 371 795.00 | | 363 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 512.00 | 200 220.00 | | 224 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 092.00 | 148 798.00 | 606 890.00 | 458 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 092.00 | 148 798.00 | 606 890.00 | 458 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 861.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 2 063.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 2 063.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -2 063.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | 1 469.00 | | 2 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 497.00 | 586 792.00 | | 619 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 600.00 | 579 660.00 | | 622 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 104.00 | 7 131.00 | | -3 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 547.00 | | 20 872.00 | 499 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 275.00 | | | 111 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 457.00 | | 20 872.00 | 378 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 293.00 | 31 861.00 | | 187 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 018.00 | 31 861.00 | | 186 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 058.00 | 57 058.00 | | 57 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 334.00 | | | 334.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 811.00 | 29 382.00 | 110 098.00 | 157 811.00 |
VI Groupe et associés | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VP Divers | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VW T.V.A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 941.00 | 224 512.00 | 110 098.00 | 352 941.00 |