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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 048.00 | 123 735.00 | 16 313.00 | 140 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 148.00 | 127 735.00 | 17 413.00 | 145 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 762.00 | | 204 762.00 | 204 762.00 |
BZ Autres créances | 226 096.00 | | 226 096.00 | 226 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
CF Disponibilités | 102 160.00 | | 102 160.00 | 102 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 388.00 | | 553 388.00 | 553 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 536.00 | 127 735.00 | 570 801.00 | 698 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
DL TOTAL (I) | 78 514.00 | | | 78 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 455.00 | | | 295 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 853.00 | | | 178 853.00 |
EA Autres dettes | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 288.00 | | | 492 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 801.00 | | | 570 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 288.00 | | | 492 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 183.00 | | 712 183.00 | 712 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 183.00 | | 712 183.00 | 712 183.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 183.00 | | | 712 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 548.00 | | | 677 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 482.00 | | | 128 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 785.00 | 16 949.00 | | 110 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 785.00 | 16 949.00 | | 110 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 455.00 | 295 455.00 | | 295 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 204 762.00 | | | 204 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 384.00 | | | 45 384.00 |
VB T. V. A. | 150 473.00 | | | 150 473.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 414.00 | 431 314.00 | 1 100.00 | 432 414.00 |
VW T.V.A. | 147 245.00 | 147 245.00 | | 147 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 288.00 | 492 288.00 | | 492 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
ST Autres comptes | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 404 715.00 | | | 404 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 578.00 | | | 58 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 551.00 | | | 449 551.00 |