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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097.00 | 1 400.00 | 697.00 | 2 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408.00 | 1 400.00 | 1 008.00 | 2 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 945.00 | 16 436.00 | 89 509.00 | 105 945.00 |
BZ Autres créances | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CF Disponibilités | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 433.00 | 16 436.00 | 96 997.00 | 113 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 841.00 | 17 836.00 | 98 005.00 | 115 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 230.00 | | | -28 230.00 |
DL TOTAL (I) | -11 868.00 | | | -11 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 054.00 | | | 55 054.00 |
EA Autres dettes | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 873.00 | | | 109 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 005.00 | | | 98 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 873.00 | | | 109 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 772.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 218.00 | | | 56 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 230.00 | | | -28 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097.00 | 311.00 | | 2 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 311.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 86 288.00 | | | 86 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 329.00 | 91 360.00 | 19 969.00 | 111 329.00 |
VW T.V.A. | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 873.00 | 109 873.00 | | 109 873.00 |