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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 153 417.00 | 39 563.00 | 113 854.00 | 153 417.00 |
040 Immobilisations financières | 289 546.00 | 150 000.00 | 139 546.00 | 289 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 963.00 | 189 563.00 | 253 400.00 | 442 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 147.00 | | 37 147.00 | 37 147.00 |
072 Créances – Autres | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
084 Disponibilités | 223 370.00 | | 223 370.00 | 223 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 446.00 | | 291 446.00 | 291 446.00 |
110 Total général Actif | 734 409.00 | 189 563.00 | 544 846.00 | 734 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 214 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 446.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 674.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 448 840.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 846.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 115 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 244.00 | 138 712.00 | | 132 244.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 50 988.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 245.00 | 189 700.00 | | 132 245.00 |
242 Autres charges externes. | 11 659.00 | 7 120.00 | | 11 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 655.00 | 3 625.00 | | 3 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 891.00 | 62 505.00 | | 44 891.00 |
252 Charges sociales | 14 029.00 | 33 864.00 | | 14 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 931.00 | 8 592.00 | | 7 931.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 216.00 | 6 400.00 | | 3 216.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 382.00 | 122 113.00 | | 85 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 863.00 | 67 587.00 | | 46 863.00 |
280 Produits financiers | 23 953.00 | 19 961.00 | | 23 953.00 |
290 Produits exceptionnels | 116 751.00 | | | 116 751.00 |
294 Charges financières | 1 060.00 | 1 765.00 | | 1 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 002.00 | 14 961.00 | | 11 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 505.00 | 70 822.00 | | 115 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 502 963.00 | | | 502 963.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |