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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 766.00 | 32 798.00 | 4 968.00 | 37 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 303.00 | 6 283.00 | 13 020.00 | 19 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 908.00 | 40 071.00 | 42 837.00 | 82 908.00 |
BT Marchandises | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 398.00 | 40 071.00 | 64 327.00 | 104 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -4 792.00 | -7 612.00 | | -4 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 392.00 | 2 820.00 | | 4 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 900.00 | -1 492.00 | | 2 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 766.00 | 40 788.00 | | 39 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309.00 | 2 549.00 | | 1 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 028.00 | 7 800.00 | | 9 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 427.00 | 51 137.00 | | 61 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 327.00 | 49 645.00 | | 64 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 078.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 290.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 820.00 | -290.00 | | 4 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 392.00 | 2 819.00 | | 4 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 144.00 | | | 71 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 304.00 | | | 45 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 992.00 | 7 079.00 | | 32 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 002.00 | 7 079.00 | | 32 002.00 |