| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 887.00 | 2 638.00 | 1 249.00 | 3 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 788.00 | 3 039.00 | 2 749.00 | 5 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
BZ Autres créances | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
CF Disponibilités | 36 986.00 | | 36 986.00 | 36 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 836.00 | | 56 836.00 | 56 836.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 623.00 | 3 039.00 | 59 584.00 | 62 623.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
DG Autres réserves | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 154.00 | | | -9 154.00 |
DL TOTAL (I) | 45 815.00 | | | 45 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 584.00 | | | 59 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 265.00 | | 87 265.00 | 87 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 265.00 | | 87 265.00 | 87 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 373.00 | | | 87 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 528.00 | | | 96 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 154.00 | | | -9 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 909.00 | | 879.00 | 4 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401.00 | | | 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 008.00 | | 879.00 | 3 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 444.00 | 595.00 | | 2 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043.00 | 595.00 | | 2 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | | | 101.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 052.00 | 5 049.00 | 3 002.00 | 8 052.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VW T.V.A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 769.00 | 10 767.00 | 3 002.00 | 13 769.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
ST Autres comptes | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
YT Sous‐traitance | 567.00 | | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 715.00 | | | 49 715.00 |