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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 718.00 | 92 515.00 | 39 203.00 | 131 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 431.00 | 101 771.00 | 274 660.00 | 376 431.00 |
BT Marchandises | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
CF Disponibilités | 63 630.00 | | 63 630.00 | 63 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 449.00 | | 121 449.00 | 121 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 880.00 | 101 771.00 | 396 109.00 | 497 880.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 438.00 | 166 189.00 | | 209 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 540.00 | 43 249.00 | | 41 540.00 |
DL TOTAL (I) | 259 778.00 | 218 238.00 | | 259 778.00 |
DP Provisions pour risques | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 339.00 | 50 384.00 | | 2 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 051.00 | 12 659.00 | | 13 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 877.00 | 24 671.00 | | 64 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 990.00 | 42 182.00 | | 43 990.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 378.00 | 129 896.00 | | 124 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 109.00 | 360 087.00 | | 396 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 915.00 | | 40 915.00 | 40 915.00 |
FG Production vendue services | 371 050.00 | | 371 050.00 | 371 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 965.00 | | 411 965.00 | 411 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 405.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | 600.00 | | 60.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | | | 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 12 292.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 12 292.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 1 020.00 | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 12 973.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -682.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 432.00 | 13 281.00 | | 6 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 152.00 | 421 736.00 | | 412 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 612.00 | 378 486.00 | | 370 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 540.00 | 43 249.00 | | 41 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 877.00 | 64 877.00 | | 64 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VI Groupe et associés | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 045.00 | | | 48 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 852.00 | 50 435.00 | 11 417.00 | 61 852.00 |
VW T.V.A. | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 378.00 | 124 378.00 | | 124 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 287.00 | 2 574.00 | | 2 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 917.00 | 28 108.00 | | 32 917.00 |
ST Autres comptes | 13 107.00 | 12 148.00 | | 13 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 893.00 | 52 967.00 | | 51 893.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 46 473.00 | 45 480.00 | | 46 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | 1 825.00 | | 1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 136.00 | 4 399.00 | | 4 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 393.00 | 84 409.00 | | 82 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 934.00 | 34 805.00 | | 34 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 390.00 | 138 703.00 | | 144 390.00 |