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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 312 015.00 | | 312 015.00 | 312 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
BZ Autres créances | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CF Disponibilités | 73 621.00 | | 73 621.00 | 73 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 067.00 | | 93 067.00 | 93 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 082.00 | | 405 082.00 | 405 082.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 312 015.00 | | 312 015.00 | 312 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 54 771.00 | 13 131.00 | | 54 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 248.00 | 41 639.00 | | 8 248.00 |
DL TOTAL (I) | 287 418.00 | 279 171.00 | | 287 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 504.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 001.00 | 42 643.00 | | 106 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 580.00 | | 2 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 009.00 | 941.00 | | 9 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 663.00 | 62 667.00 | | 117 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 082.00 | 341 838.00 | | 405 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 663.00 | 62 667.00 | | 117 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | -11 534.00 | | 2 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 228.00 | 35 009.00 | | 22 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 980.00 | -6 630.00 | | 13 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 248.00 | 41 639.00 | | 8 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 015.00 | | | 312 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 015.00 | | | 312 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UX Autres créances clients | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | | | 444.00 |
VC Groupe et associés | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
VI Groupe et associés | 106 001.00 | 106 001.00 | | 106 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VW T.V.A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 663.00 | 117 663.00 | | 117 663.00 |