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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CF Disponibilités | 123 987.00 | | 123 987.00 | 123 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 513.00 | | 160 513.00 | 160 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 084.00 | | 161 084.00 | 161 084.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 876.00 | | | -5 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
DL TOTAL (I) | 80 771.00 | | | 80 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 830.00 | | | 55 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 313.00 | | | 80 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 084.00 | | | 161 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 313.00 | | | 80 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 004.00 | | 65 004.00 | 65 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 004.00 | | 65 004.00 | 65 004.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 830.00 | | | 55 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 830.00 | | | 55 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 280.00 | | | -21 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 558.00 | | | 99 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 911.00 | | | 82 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571.00 | | | 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 797.00 | | | 797.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 55 830.00 | 55 830.00 | | 55 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 313.00 | 80 313.00 | | 80 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ST Autres comptes | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 900.00 | | | 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 671.00 | | | 24 671.00 |