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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 005.00 | 12 288.00 | 4 717.00 | 17 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 797.00 | 10 463.00 | 46 334.00 | 56 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 888.00 | 22 752.00 | 56 135.00 | 78 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 913.00 | 4 545.00 | 110 368.00 | 114 913.00 |
BZ Autres créances | 58 510.00 | | 58 510.00 | 58 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 410.00 | | 120 410.00 | 120 410.00 |
CF Disponibilités | 27 778.00 | | 27 778.00 | 27 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 861.00 | 4 545.00 | 323 316.00 | 327 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 750.00 | 27 298.00 | 379 452.00 | 406 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 393.00 | 2 122.00 | | 3 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 297.00 | 251 270.00 | | 163 297.00 |
DL TOTAL (I) | 174 941.00 | 261 643.00 | | 174 941.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33.00 | | | 33.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 990.00 | 11 240.00 | | 46 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 2 819.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 352.00 | 35 152.00 | | 44 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 551.00 | 175 390.00 | | 111 551.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | 4 951.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 510.00 | 229 555.00 | | 204 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 452.00 | 491 198.00 | | 379 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 057.00 | | 47 830.00 | 31 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 972.00 | | 47 830.00 | 25 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 713.00 | 4 038.00 | | 18 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 713.00 | 4 038.00 | | 18 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 545.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 545.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 571.00 | 55 571.00 | | 55 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
UX Autres créances clients | 104 913.00 | | | 104 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VC Groupe et associés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 990.00 | 6 376.00 | 26 614.00 | 46 990.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 024.00 | | | 49 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 604.00 | 182 604.00 | | 182 604.00 |
VW T.V.A. | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 510.00 | 163 896.00 | 26 614.00 | 204 510.00 |