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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 014.00 | | 189 014.00 | 189 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 214.00 | | 189 214.00 | 189 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 323.00 | | 223 323.00 | 223 323.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 199 007.00 | | | 199 007.00 |
DH Report à nouveau | | -3 982.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376.00 | 202 990.00 | | -376.00 |
DL TOTAL (I) | 206 631.00 | 207 007.00 | | 206 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 093.00 | 13 747.00 | | 16 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502.00 | 494.00 | | 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | 96.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 691.00 | 14 406.00 | | 16 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 323.00 | 221 413.00 | | 223 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 774.00 | | 2 812.00 | 187 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 189 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 372.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 402.00 | | 2 812.00 | 186 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 014.00 | | | 189 014.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VI Groupe et associés | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 384.00 | 2 370.00 | 189 014.00 | 191 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |