| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 811.00 | 4 427.00 | 5 384.00 | 9 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | 8 311.00 | 5 189.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 311.00 | 12 738.00 | 10 573.00 | 23 311.00 |
BN En cours de production de biens | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BZ Autres créances | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
CF Disponibilités | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 924.00 | | 44 924.00 | 44 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 235.00 | 12 738.00 | 55 497.00 | 68 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 687.00 | | | -19 687.00 |
DL TOTAL (I) | -260.00 | | | -260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 757.00 | | | 55 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 497.00 | | | 55 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 074.00 | | | 53 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | | | 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
FG Production vendue services | 164 963.00 | | 164 963.00 | 164 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 963.00 | | 164 963.00 | 164 963.00 |
FM Production stockée | | | 20 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 587.00 | |
GE Autres charges | | | 4 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | | | 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 126.00 | | | 187 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 813.00 | | | 206 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 687.00 | | | -19 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 151.00 | 5 587.00 | | 7 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 151.00 | 5 587.00 | | 7 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 890.00 | 3 207.00 | 2 683.00 | 5 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 257.00 | 25 574.00 | 2 683.00 | 28 257.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |