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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 637.00 | 5 626.00 | 12.00 | 5 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 631.00 | 5 459.00 | 1 172.00 | 6 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 493.00 | 11 085.00 | 1 409.00 | 12 493.00 |
BT Marchandises | 29 957.00 | | 29 957.00 | 29 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 273.00 | | 57 273.00 | 57 273.00 |
BZ Autres créances | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CF Disponibilités | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 975.00 | | 121 975.00 | 121 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 468.00 | 11 085.00 | 123 384.00 | 134 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 516.00 | -42 918.00 | | -10 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 956.00 | 32 402.00 | | 10 956.00 |
DL TOTAL (I) | 40 440.00 | 29 484.00 | | 40 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 823.00 | 25 962.00 | | 16 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 655.00 | 1 415.00 | | 17 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 351.00 | 23 681.00 | | 35 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 671.00 | 4 888.00 | | 9 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | 203.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 944.00 | 56 149.00 | | 82 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 384.00 | 85 633.00 | | 123 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 791.00 | 39 386.00 | | 70 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 1 681.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 303 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 211.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | 90.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 420.00 | 5 000.00 | | 17 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 084.00 | -4 910.00 | | -17 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -855.00 | -116.00 | | -855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 956.00 | 32 402.00 | | 10 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 273.00 | | | 57 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 703.00 | 7 827.00 | 8 876.00 | 16 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 443.00 | 62 218.00 | 225.00 | 62 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 667.00 | 70 791.00 | 8 876.00 | 79 667.00 |