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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 104.00 | | 43 104.00 | 43 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 104.00 | | 43 104.00 | 43 104.00 |
BZ Autres créances | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
CF Disponibilités | 100 826.00 | | 100 826.00 | 100 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 600.00 | | 122 600.00 | 122 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 704.00 | | 165 704.00 | 165 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 696.00 | 39 117.00 | | 27 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 308.00 | -11 422.00 | | -10 308.00 |
DL TOTAL (I) | 18 387.00 | 28 696.00 | | 18 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 765.00 | 16 285.00 | | 146 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 317.00 | 16 837.00 | | 147 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 704.00 | 45 532.00 | | 165 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 317.00 | 552.00 | | 147 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -767.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -384.00 | | -387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 308.00 | 11 422.00 | | 10 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 308.00 | -11 422.00 | | -10 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 104.00 | | 16 000.00 | 27 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 104.00 | | 16 000.00 | 27 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | | | 584.00 |
VC Groupe et associés | 420.00 | | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 146 765.00 | | 146 765.00 | 146 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 771.00 | | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 879.00 | 64 879.00 | | 64 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 317.00 | 552.00 | 146 765.00 | 147 317.00 |