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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 186.00 | 18 424.00 | 11 762.00 | 30 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 414.00 | 12 303.00 | 1 111.00 | 13 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 896.00 | 61 819.00 | 131 077.00 | 192 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BT Marchandises | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
BZ Autres créances | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CF Disponibilités | 41 827.00 | | 41 827.00 | 41 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 655.00 | | 67 655.00 | 67 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 551.00 | 61 819.00 | 198 732.00 | 260 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 550.00 | 135 550.00 | | 135 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 990.00 | 2 857.00 | | 11 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 689.00 | 23 133.00 | | 15 689.00 |
DL TOTAL (I) | 163 238.00 | 161 550.00 | | 163 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 3 520.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 955.00 | 7 709.00 | | 8 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 708.00 | 13 015.00 | | 16 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 753.00 | 2 877.00 | | 1 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 493.00 | 27 121.00 | | 35 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 732.00 | 188 671.00 | | 198 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 1 464.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -1 464.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 457.00 | | 2 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 689.00 | 23 133.00 | | 15 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 079.00 | | | 180 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 510.00 | | | 60 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 470.00 | 3 218.00 | 869.00 | 59 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | 545.00 | 869.00 | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 593.00 | 2 673.00 | | 58 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 507.00 | 2 273.00 | 5 234.00 | 7 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 629.00 | 12 424.00 | 205.00 | 12 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 493.00 | 30 259.00 | 5 234.00 | 35 493.00 |